差旅費報銷申請書(收藏18篇)

差旅費報銷申請書(收藏18篇)。

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尊敬的全體員工：

大家好！在新的一年即將到來之際，公司為了更好地推動業務發展和加強各部門之間的合作與溝通，決定組織一次全員差旅活動。為確保此次活動的順利進行，現將有關差旅費用通知公告如下：

一、活動時間

本次差旅活動預計于x月x日至x月x日舉行，請各位準備好個人行李及相關工作文件，并按時集合于公司大樓前。

二、活動地點

我們將前往美麗的x市進行一周的團建與交流活動。該地素有"花園城市"之稱，擁有許多著名的旅游景點和風景名勝，相信能給大家帶來一次難忘的旅行經歷。

三、交通安排

公司將負責為每位員工預訂往返機票或火車票，并在目的地安排相應的接送車輛。每位員工需提供身份證明及相關信息，以確保預訂順利進行。

四、住宿安排

我們將入住x市的x星級酒店，酒店設施完備，提供一流的服務。每間房間將為雙人房，可以和您選擇的同事共同入住。如有特殊需求，請提前告知人事部門。

五、伙食費用

為了保證大家的體力與精神狀態，在外地期間的三餐將全由公司承擔，并安排在當地特色餐廳用餐，讓大家品嘗到地道的美食。

六、行程安排

我們將為大家安排一系列的團隊建設和交流活動，包括戶外拓展、討論會、晚會等。在此期間，我們將有機會互相認識和了解彼此，促進部門之間的合作與共贏。

七、費用報銷

公司將根據差旅費用報銷政策，報銷每位員工的往返交通費、住宿費和伙食費用。報銷流程將于活動結束后展開，請各位妥善保留相關費用憑證，并按照公司要求進行報銷申請。

八、其他事項

1. 活動期間請做好個人財物的保管，注意個人安全與隱私。

2. 如需特殊醫療保障，請提前告知，并自行購買旅行保險。

3. 如有特殊情況無法參加本次活動，請及時向上級主管或人事部門請假并說明原因。

在這個忙碌的時代，我們不僅要忙于工作，也要注意培養團隊精神和協作能力。相信此次差旅活動將為我們帶來新的發展機遇，同時也讓我們更加了解和信任彼此。

希望大家能積極備好行裝，蓄滿能量，迎接這次充滿期待的旅程。期待本次活動能為我們帶來更多的收獲和成長！

特此通知。

公司人力資源部

日期：xxxx年x月x日

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第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;

2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好);

3、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

4、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;

5、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;

6、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

7、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

8、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;

9、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單;

10、出租車票據需注明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認;

第六條：單筆報銷總額超過元，需要提前一天通知財務備款。

1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人、公司負責人審批簽字。

1.2出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。

1.3凡與原“出差申請單”規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具需經部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。

1.4出差期間發生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。

1.5出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，執行費用報銷流程。

2.4伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上采用額度內實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。

2.5出差期間招待客戶需要事先經公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序。

2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

2.7不同級別的`人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

2.8部門經理以下(含部門經理)出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經公司負責人批準后方可乘坐飛機。

2.9到達目的地后，除公司負責人外其他員工原則上(市內)不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

2.10上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

2.11出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

2.12出差時間不足一天，視實際誤餐數執行。出差在20公里以內(含市內)，不享受伙食補助。

2.13應優先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規定標準內據實報銷住宿費，超過部分自負。

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第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想 ，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條本制度適用公司全體員工。

（一）出差借款：出差人員憑審批后的按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

（四）借款銷賬規定：（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

（一）借款人按規定填寫，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

（二）審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料 費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。

（二）填寫報銷單應注意 :根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。

（三）按規定的審批程序報批。

（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的`應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

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第一章總則

第一條為規范公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。

第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷。

第二章標準及內容

第三條出差人員交通費用開支標準

（一）乘坐車、船、飛機標準：

（二）工廠出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內，憑票報銷。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發或返回徐州的可報銷本市出租車費往返各一次，不包含在交通費標準之內。

（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的，或連續乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領導，由分管領導報總經理批準后方可乘坐單程飛機。

（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：

1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業證書學習的人員；

2、工傷住院、療養等人員。

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第一章 總 則

第一條為了加強和規范我礦差旅費的管理，保證出差人員工作需要。按照晉煤集團及沁秀公司《差旅費管理辦法》要求，結合我礦實際情況制定本辦法。

第二條本辦法所稱差旅費包括：員工公出、會議、培訓、出國(境)考察、療養、就醫、司機出車、探親休假等各項業務發生的有關費用。

第三條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助和交通補助。

第二章 員工公出差旅費

第四條員工因公出差，應事先填寫“出差申請單”(見附表財務負責人、總會計師批準后送計劃財務科備案;報銷差旅費必須填寫“差旅費報銷單”(見附表地點、往返時間、車船費、住宿費等事項。

第五條伙食補助及交通補助實行定額包干。住宿費按出差自然天數減路途天數計算，伙食及交通補助按自然天數計算。

第六條出差人員前往北京、太原的，應優先入住北京辦事處及太原辦事處。

第七條出差人員伙食補助標準為乘坐順車人員不在計發市內交通費。

第八條乘坐交通工具的規定

1、乘坐標準

2、礦一般人員出差原則上不允許乘坐飛機，由于特殊情況需要乘坐的，必須經礦長審批后方可報銷。

3、超標準乘坐交通工具的，按照個人職級標準報銷。

第九條住宿費標準的規定

1、住宿費標準表

單位：元/天/人

2、超標準住宿的，超標部分個人自理。

伙食補助費和市內交通費。

第十條往返只有單程交通車票的，只給予交通車票當天的交通補助。帶車出差的人員，不再給予交通補助，且報銷差旅費時需附“公務用車派車單”。

第十一條住宿時間不足一天，但有報銷票據證明是在乘坐交通工具兩小時之前發生的住宿費，可在標準內據實報銷。

第三章 外出參加會議、培訓差旅費

第十二條外出參加會議、培訓必須執行“先審批、后執行”的原則各項會議、培訓必須經單位分管領導審批后方可參加。

第十三條外出參加會議的規定

分管礦長審核后報計劃財務科備案。

會務費必須分別開具發票，住宿費按會議文件注明的標準據實報銷，如文件未注明標準，參照差旅費標準報銷;報銷時需附相關領導審批的會議文件或上級部門通知，邀請函等。會務費按會議通知內載明的標準據實報銷，如未載明標準，必須先向會議主辦方索要會務費標準的'相關證明。

3、會議期間不報銷伙食及交通補助，途中的伙食及交通補助按公出差旅費標準執行。

第十四條外出培訓的規定

1、外出參加培訓，需事先填寫有礦人事勞資科出具的“外出培訓審批表”及沁秀公司人力資源部出具的“外培通知單”經相關領導審批后報計劃財務科備案。

資料費、培訓費要分別開具發票，培訓費、資料費要嚴格按照相應培訓文件或通知標準執行，不得隨意增加。住宿費參照差旅費標準給予報銷。

交通補助按公出差旅費標準報銷;學習時間在一個月以上的，按照晉煤集人字〔2012〕381號文件的規定執行。報銷時需附領導批示的學習培訓文件(通知)。

第四章 因公出國(境)考察差旅費

第十五條人事勞資科是出國(境)人員管理和費用審核單位，出國(境)人員報銷費用，應提供出國(境)任務批件和護照等證件(包括簽證、簽注和出入境記錄)復印件及費用明細單據，計劃財務科按照人事勞資科批準的人數、天數、路線進行報銷，不得報銷與公務無關的開支和計劃外發生的費用。

第十六條經批準的臨時出國(境)人員的國內差旅費，按公出差旅費標準執行。

第十七條出國(境)人員不在享受服裝費及其他費用的報銷

第五章 療養、就醫差旅費

第十八條療養差旅費

1、療養期間不在享受伙食補助費和市內交通費，但允許市內交通費在標準范圍內報銷。

2、療養往返期間發生的城市間交通費據實報銷。往返途中伙食補助費按差旅費報銷標準報銷。療養途中住宿費不超過兩晚的，在差旅費標準內據實報銷。

第十九條因公負傷就醫差旅費的報銷規定

1、因公負傷在晉煤集團內部醫院住院的，每人每天補助伙食費20元。

出院后不超過3天的范圍內按公出差旅費標準報銷，住院期間只報銷伙食補助，標準為每人每天100元。

需轉外就醫的工傷陪侍人員的交通費、住宿費、伙食補助、途中交通補助按公出差旅費標準報銷。

第六章 司機出車有關費用

第二十條 司機出車有關費用報銷規定

過路過橋費、停車費、修理費等，必須真實有效，要與出車時間、路線、地點、車型一致。費用承包部門負責人對其報銷各項費用的真實性負責。

2、司機出車發生的住宿費按公出差旅費標準執行，由本單位承擔，不得在用車單位報銷。

趙莊二號井及長平煤礦)。市外享受每人每日100元伙食補助費。司機出車期間，不計發市內交通費。

4、司機途中發生的違章罰款，按60%比例報銷。

第七章 探親休假差旅費

第二十一條探親休假差旅費的報銷規定

1、員工探親休假發生的交通費按公出差旅費標準給予報銷，不計發伙食及交通補助，隨行的子女及親屬發生的一切費用自理。

2、探視配偶的，每年給予探親假一次，只報銷往返城市間交通費。探視父母的，未婚員工每年享受探親假一次，只報銷往返城市間交通費;已婚員工每四年享受探親假一次，只報銷往返城市間交通費。

2、報銷探親休假差旅費須附人事勞資科出具的相關證明;探親假原則上應一次休完，經批準分多次使用的，差旅費也只報銷一次。

第八章報銷管理

第二十二條報銷管理

差旅費報銷單，并按單據要求填寫完整，不得出現漏填、誤填，并附上相關發票、文件、批件等，有單位負責人、分管礦領導、及財務負責人審批后交予計劃財務科。

2、城市間交通費及住宿費票應同步報銷，未同步報銷的，不計發伙食補助費和市內交通費。

第二十三條有下列情況的需提供相關證明后給予報銷：

勞動節、國慶等，報銷時本單位需出具證明。

2、帶車出差的人員，報銷時需附車隊派車單;乘坐順車出差的人員，報銷時由本單位開具用車證明，并注明同行人員及車牌號。

第九章 其他說明事項

第二十四條其他說明事項

1、住宿費票開據增值稅發票，住宿費發票原則上一人一開。岳城礦開據增值稅票信息：

單位名稱：山西晉煤集團沁秀煤業有限公司

納稅人識別號：911405217515494244

地址、電話：晉城沁水縣城濱河北路沁園小區2號樓1單元201室 0356-36xxxxx(填寫本單位電話)

開戶行及賬號：中國銀行股份有限公司沁水支行營業部 145450898664

2、出差人員需借款的，應填制“借款單”(見附表4)，注明事由，由單位負責人審批后，經計劃財務科負責人及總會計師簽署意見后方可辦理借款手續;外出培訓人員不予借款。

3、出差借款金額應嚴格控制，原則上借款金額控制在往返車票及計劃住宿費限額之內，在計劃財務科已有借款未還清的員工，不予辦理出差借款。

4、出差借款人員應在出差完畢后兩個月內報銷清帳，當年發生的差旅費必須當年結清，不允許跨年度報銷。

丟失票據以及有虛假、有涂改票據的，不予報銷。

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一總則

為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度;

員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差;

本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。

二部門職責

財務部負責差旅費報銷;

行政部負責出差火車票和機票的預定;

各部門負責本制度的執行。

三出差及報銷程序

目的地分類標準

序號分類說明1 A國內一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線二線城市外的所有國內城市往返大交通

標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車

其他交通工具備注1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經濟最便捷的方式;

2飛機票費用(含燃油費機場建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;

團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷;

餐費報銷標準：

員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;

員工出差餐費報銷不分地區員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷(見附件三);

團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》(見附件三)經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷;

出差出發或返回(指到達出發城市)當天的餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2

其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷

住宿標準

序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經理級以下(含經理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;

除大交通外其他交通費用標準：

員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：

由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;

晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通;

員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;

員工出差期間的交通費用實報實銷;

通訊費用標準：

已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;

未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費;

費用補充說明：

員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》(見附件一)，經相關權責人員審核批準后方可出差;

員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批;

員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;

員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷;

員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;

員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理;

報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：

酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔;

大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;

其他交通費用發票需注明往返地點;

任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據不予報銷;

員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;

所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷;

公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷;

凡員工乘坐大交通出發時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間)，須回公司上班。

四附則

本制度由財務部和行政部負責解釋;

本制度自xx年x月x日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

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一、 差旅費報銷規定

1、 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3、 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。

6、 業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、 出差計劃和出差報告

1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

三、 拜訪計劃和拜訪報告

拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容

四、 費用報銷流程

1、 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3、 發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票 代替并附上書面報告寫明用其他發票 代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》

五、 附則

1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

? 差旅費報銷申請書 ?

1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經理提出調整預算，經公司董事會批準后執行。

2、費用審批權限：一般費用元以下，部門負責人審批；2000元以上由部門負責人提出建議，總經理審批；業務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經理審批。

3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據的合法性，公司的各種報銷單據需經財務部經理審核，并簽字。未經財務部經理審核、簽字的單據，不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批。

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一、本局工作人員因公到自治區外出差或學習培訓，由局委會統一安排。出差前必須嚴格履行出差請假手續，填寫《xx縣計生局干部職工差旅(下鄉)審批表》，出差時間不得超過可休公休假時間，超期按曠工論處，領導干部出差根據縣委相關規定履行請假手續。

二、本局工作人員到縣外―自治區內出差、學習培訓，必須持有通知文件，并填寫《xx縣計生局干部職工差旅(下鄉)審批表》，不按規定履行手續、手續不完善的不予以報銷。

三、本局工作人員在本縣內―縣城外下鄉，填寫《xx縣計生局干部職工差旅(下鄉)審批表》，縣城內不屬于下鄉范圍。

四、以上一、二、三條所列情況，必須事前履行請假手續或填寫審批表交辦公室備存，否則不予報銷相應差旅費。以上第二、三條所列情況，下鄉、出差審批表由本科室主任、分管領導審簽，事前交局辦公室主任確認，由局辦公室定期統一提交局長審批后方可報銷。

五、本制度所列差旅費含交通費、住宿費、伙食補助費，實行定額制度，超出部分自付。凡局里安排車輛的一律不予報銷交通費，出差、學習超過一天以上報銷住宿費的必須持有通知文件。本制度印發執行后，出差、學習、下鄉一律不予報銷餐費。

六、出差差旅費報銷次數實行月度限額制度。即，局長、書記和各副局長每月市外出差差旅費報銷次數不超過6次，市內出差(含下鄉)差旅費報銷次數不超過6次;各在編干部職工每人每月市外出差差旅費報銷次數不超過2次，石嘴山市內出差(含下鄉)差旅費報銷次數不超過5次。

七、到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

八、工作人員應當按以下標準乘坐交通工具?；疖?硬座、硬臥，高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座)，輪船(二等艙，不包括旅游船)，飛機(經濟艙)，其他交通工具憑票報銷，不包括出租小汽車。

未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

九、干部單人到市內或銀川市出差，單位不安排車輛。出差需經分管領導、科室主任同意并報知局辦公室主任確認，在石嘴山市外出差，交通費每人每天80元;在石嘴山市內(含所轄縣、區、鄉鎮，下同)出差，交通費每人每天50元。報賬時以車票為依據。

十、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。

十一、工作人員在自治區內出差的住宿費開支標準如下：

銀川市、吳忠市、固原市、中衛市：每人每天330元。在自治區外出差的`住宿費參照xx政辦發42號文件執行，以上住宿費標準為最高限額。

十二、住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

十三、當天往返的，原則上不報銷住宿費。未按規定限額標準住宿的，超支部分個人自理。

十四、伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準定額補助，包干使用。

十五、在自治區內石嘴山市外出差的伙食補助費標準為：每人每天100元。在石嘴山市內(含所轄縣、區、鄉鎮)出差的伙食補助費標準為：每人每天80元。出差當天往返的，按全天伙食補助費標準的一半報銷。

在自治區以外地方出差的伙食補助費標準，參照在自治區內石嘴山市外出差的伙食補助費標準，即，每人每天100元。

十六、伙食補助費報賬時以《xx縣民政局干部職工差旅(下鄉)審批表》為依據。未按規定限額標準用餐的，超支部分個人自理。

十七、工作人員自治區外出差結束后應當及時辦理報銷手續。自治區內出差憑出差下鄉審批表，由局辦公室與次月5日前統一確認次數后報銷，報銷時必須有相關文件和出差審批單、機票、車(船)票、住宿費發票等憑證。否則不予報銷。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

十八、局辦公室要嚴格干部出差、下鄉審批，認真核實，加強內控管理。局財務室要嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準、不按規定開支的不予報銷差旅費。

十九、工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費用由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由單位按照規定報銷。

二十、本制度自7月1日起執行。之前通用的《差旅費管理辦法》同時廢止。待車補政策實施后，再次修訂完善該制度。

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1.根據財經制度規定，負責差旅費審核計算，掌握出差及進修人員歸院情況，督促及時報賬。

2.及時或按期辦理托收工作，按權責發生制的會計基礎進行結算，及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。

3.負責門診收費收據的收發保管、領用登記，辦理有關手續，保持完整。

4.管理會計檔案。

5.對各個崗位的記賬憑證提出規范化要求，進一步整理裝訂，每月終了，要整理各個崗位的會計資料，集中保管，年終辦理決算后，應將全年的會計資料收集齊全整理清楚，分類排列，以便查閱，需要歸檔的會計資料應按有關規定及時歸檔。

6.負責醫院門診收費收據的收發保管、領用登記，辦理有關手續，保持完整。

7.做好領導交辦的其他工作。

? 差旅費報銷申請書 ?

一、差旅原則

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

2.因公出差享受差旅費用報銷。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標準

1.所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

2.交通費一律據實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據文件要求予以報銷）。

3.中途伙食補助：鄉級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4.市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過院長同意的，安全自己負責。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、縣級（四類地區、三類地區）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級（二類地區）按最高限額每天310元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區）按最高限額每天330元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

四、報銷程序：

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

五、說明：

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。

3、此制度從20xx年1月1日執行。

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1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。

②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

③出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執行。

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。

③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

④自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內）的10%計發個人補助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內）的30%計發個人補助費。

⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標準為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。

②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每一天補助生活費8元。

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③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

7、出差人員通訊費補助辦法

①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。

②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外來源理公務確需開支公關費用的，務必事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。

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因原公司及其所屬各單位制定的差旅費報銷標準不盡相同，為統一差旅費報銷標準并規范其報銷程序，特制定本辦法。

一、報銷程序

1、出差須填寫出差計劃表，詳細寫明出差事由、人數、時間、路線、交通工具，報部門負責人、分管領導批準簽字同意后，方可借支差旅費。出差期間因特殊情況須改變原計劃中的某項內容，應征得分管領導同意，否則不屬于原計劃內容發生的差旅費不予報銷。

2、出差人員返回后，應在一周內與財務部結算出差費用。結算時，應按《差旅費報銷單》所列各項內容認真填寫，并將出差期間發生的交通費、住宿費等憑據附后。報銷單應有出差人、部門負責人、分管領導、財務經理簽字（如幾人共填一張報銷單的，出差人員均應在“出差人”處簽字）方可報銷；如報銷金額屬總經理審批權限范圍的，應由總經理審簽后方可報銷。

3、公司員工及中層管理人員出差，原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上（含二等艙）的，必須經公司總經理批準。

二、報銷標準

1、差旅費（含住宿費、住勤費、途中補助費、短途交通費）原則上實行包干制。包干標準如下

⑴、住勤費

略

⑵、途中補助費

乘坐火車、輪船途中補助每人每天90元，乘坐飛機當天未住宿的，每人每天70元。

2、各部門各級人員出差地點距成都單程30公里以上、100公里以內當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天20元，出差地點距成都單程100公里以上當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天40元。

凡從公司到成都市內范圍及郫縣范圍辦事的，不報銷誤餐補貼。

3、經公司領導批準安排參加的省外各型會議的人員差旅費報銷標準，視會議具體情況而定：

凡會議統一安排食宿的，出差人員可持會議出具的正式報銷憑據據實報銷。

凡會議統一安排住宿未安排伙食的，出差人員可持會議出具的住宿正式報銷憑據據實報銷，另報銷會議補助費每人每天50元。

營銷中心人員差旅費報銷辦法可由營銷中心參照公司標準，視自身實際情況另定。

此辦法從20__年1月1日起執行。

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尊敬的全體員工：

大家好！為了更好地推動公司的發展以及加強與合作伙伴的溝通合作，公司決定對相關人員進行差旅安排，并且對差旅費用進行詳細通知。以下是相關事項的具體細節。

一、差旅目的

差旅的目的是為了公司的業務發展，加強與合作伙伴的溝通與合作，提升公司整體運營效率和業務拓展能力。通過差旅，我們將有更多的機會與客戶和合作伙伴進行面對面的交流，共同商討解決方案以及尋找合作機會，進一步提高公司的知名度和聲譽。

二、差旅安排

具體的差旅安排將由各部門負責人根據工作需要確定，并通過公司的行政部門進行統籌安排。行政部門將根據各部門的需求以及預算情況進行審批，確保差旅安排符合公司的預期目標，并且控制在公司能力范圍內。同時，行政部門還將協助員工辦理相關的機票、酒店預訂以及報銷手續等事宜。

三、差旅費用報銷

差旅費用報銷將按照公司相關規定進行執行。員工在差旅期間所產生的費用必須合理、合法，并與差旅任務相關。具體的差旅費用包括但不限于交通費、住宿費、伙食費、通訊費、市內交通費以及出差期間的其他必要費用。員工需要在事后將差旅費用票據以及相關的報銷申請表格提交至行政部門，由行政部門審核、核實后進行報銷。

四、差旅費用結算方式

公司將采用預付制度對差旅費用進行結算。員工在出差前必須根據差旅任務到行政部門預約領取相應的費用預付款，以便在差旅期間使用。出差結束后，員工必須及時向行政部門歸還未使用的費用預付款，并銷毀相關收據。行政部門將會定期進行費用結算，確保費用的追溯性以及合規性。

五、差旅期間的注意事項

在差旅期間，員工需遵守公司的各項規章制度和職業道德，做到禮貌待人、言行得體。同時，差旅期間的時間是寶貴的資源，請員工務必充分利用時間，合理安排行程和會議，確保工作的效果和成果。如果因個人原因造成差旅任務無法完成或未能如期歸還費用預付款，將根據公司規定進行相應的處理。

通過差旅費通知的發布，我們希望每一位員工都能明確差旅的目的和安排，并且按照公司的相關規定執行差旅費用的報銷和結算。差旅不僅僅是一種工作任務，更是我們拓展視野、增長經驗的機會。希望大家能夠積極參與，為公司的發展貢獻自己的力量。

謝謝大家的支持與合作！

公司行政部 敬上

? 差旅費報銷申請書 ?

第一條

為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。

第二條

本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

第三條

本辦法適用于公司各部門。

第四條

綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。

第五條

出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

審批說明：

員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經總經理批準;部門負責人和公司副總經理出差，均需總經理批準。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，總經理審

批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及部門負責人的責任。

《借支單》格式：

第六條

差旅費報銷程序

1、差旅費報銷流程圖

(1)凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管

領導簽署意見后方可報銷。

(3)出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的___%扣罰。

2、《差旅費報銷單》格式：

第七條

差旅費報銷標準

差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費在規定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。

1、住宿標準(金額單位：元)：

(1)如遇特殊情況超以上標準規定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經理核準同意后方可報銷。

(2)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

(3)與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再報銷。

(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數，不能報銷住宿費。

2、伙食補助標準：

(1)出差當天往返的，上午7：___時至下午5：___時為一餐，下午5：___時至晚上10：00為二餐。晚上10：___時以后至次日凌晨7：___時的可增加一餐補貼。

(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當地人員)，每人每天伙食補助費___元。

(3)與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再享受伙食補助費。

(4)出差其他地區的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。

3、市內交通費：

市內交通費在標準內憑據報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。

4、交通工具標準：

(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。

(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經分管領導及總經理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。

(3)乘坐火車連續超過___小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發補貼。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

5、通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經審核后屬公司業務的按實報銷。特殊情況需經主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規定。

第八條

補充規定

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

3、另行聘用或有協議的人員，按其規定或協議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。

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為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、差旅費開支范圍：

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。

2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規定報銷。

4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的.，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。

二、出差借款審批程序：

各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

三、差旅費報銷程序：

經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執行。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。

1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5乘坐列車報銷標準：

將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

1.6會務費：

（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。

（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。

? 差旅費報銷申請書 ?

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、報銷流程

整理原始憑證

(如發票、車票)

↓

填寫報銷單

(院自制)→報銷單有：

差旅費報銷單、領款單、借款單等

↓

審批簽字

實物：分管院領導、部門負責人、經辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產的要經固定資產管理部門登記、簽字。

圖書資料：分管院領導、部門負責人、資料員、經辦人三人簽字

差旅：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

其他：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

↓

財務處長審核

↓

分管財務院長審批

↓

出納報銷

三、辦理報銷手續

任何經費的報銷必須由兩人以上簽字即經辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經辦人、驗收人和審批人。經辦人、驗收人需簽在發票后面，若發票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產條件的實物報銷時需填制一式三聯的固定資產卡片，一聯交保管人，一聯交固定資產管理部門，一聯交財務處。支出應嚴格控制，新增的臨時工工資要經院長會議研究決定。

四、原始憑證(如發票)的有關要求

1、《會計法》規定：對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

2、《會計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

3、發票應當具有稅務監制章，出票單位公章，發票上的內容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數量等，購貨單位及個人欄內，除出差住宿發票填寫個人姓名外，其余報銷發票均應寫“臺州科技職業學院”。購物名稱不要籠統填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。

4、發票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開票部門重開或在發票上更正;更正過的發票應在更正處加蓋開票單位印章，發票大小寫金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發票。

五、差旅費報銷規定

1、出差要經批準。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續，事后及時補辦。凡省內因公出差三天以內由處室負責人同意后報分管院長審批即可，處室負責人出差由分管院長審批，院級領導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長審批;凡到省外因公出差經分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數計算報銷。臺州市三區內出差，院級領導有特殊情況可乘坐出租車，其他教職工一般情況乘坐公共汽車，確因工作需要，非得乘坐出租車的，要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車費按實報銷。

? 差旅費報銷申請書 ?

2月4日路局下達20__年財務預算，其中差旅費預算為139.46萬元，較__年實際248.63萬元減少109.27萬元，減幅達到43.95%。而我段地處__省東部山區，管轄面積大、申請報告小站多、交通不便，造成差旅費支出大。加強差旅費的管理，直接影響我段“經營成果不超支”經營任務的完成。因此在預算下達后，重點選擇對差旅費支出情況進行調研。現將有關情況匯報如下：

一、差旅費的管理中問題

1、定額掌握標準與實際差距大。段內給各車間下達預算時，無法乘坐火車的，定額按照工區距工作車站鐵路公里數乘以120%，每公里0.15元計算。隨著公路運輸不斷漲價，這個標準已經無法滿足實際。如2月20日對__工區__站寫實發現，__站至__站鐵路17公里，按段掌握定額報銷3元，而實際大客車車票6元。白山至臨江大客不管到哪，上車就是15元，按照定額最遠到臨江62.41公里11.24元，而到遙林24公里僅5元。

2、打車費用無法避免。通過與__、__、__、__、__、__車間職工進行座談，__、__、__、__、__、__、__、__、__等站，與外界相通的大客車少，進行天窗作業往返最多只能乘坐一趟大客。而__、__、__、__、__、__等站離通客車的公路都在5公里以上，還有各區間道口有很多是遠離客車公路線路，在作業時不打車很難到達。

3、天窗修時間早影響差旅費。1-2月份下達的施工計劃，有很多作業時間都在早7：00-8：30之間開始，而對于非工區所在地站沒有能夠按時達到的大客車，造成車間打車費用或產生宿費。如2月4日__站天窗7：35至8：35，天窗前還需1個小時左右到車站，而工區所在__至__最早的小客車是7：00，只能早起打車。2月28日靖宇天窗早8：00，工區所在地輝南至__最早客車8：20才能到，參加天窗人員27日晚到靖宇住宿。

二、近期對差旅費的一些做法

1、成立工區減少交通費。在山河屯、通化縣成立工區，對原管界進行調整，減少工區管界過長而產生的交通費，對工區所在地的作業不支付差宿費、交通費。

2、充分利用天窗減少天窗次數。圖們車間汪清工區由于職工死亡和“361”學習減員后僅有5人，天窗作業時車間除干部外還調延吉、鹿道工區各1人協助參加天窗修，充分利用天窗修有效的時間進行檢查、檢修，有效防止了因人數少無法完成天窗作業而多請天窗。

3、減少通信車巡。將原規定的通信每日車巡，除長圖線直埋區段外，其余都將車巡改為定期添乘檢查，減少車巡費用發生。根據管內線路自然狀況、業務性質進行劃分，工區按周、半月、月進行添乘檢查，車間干部按月添乘檢查。

三、關于差旅費的節支措施

1、合理組織天窗修，節約成本。對全段各站月度天窗修次數進行全面核定，按次數審批并組織天窗修，全力提升天窗修利用率，大力壓縮交通費、差旅費支出。充分利用配合工務等單位“天窗修”，合理組織人員進行設備檢維修和巡檢作業，進一步壓縮天窗修次數。

2、嚴格審核臨時工作任務支出。因全段管理范圍大，天氣狀況不一樣，遇有雷雨天，由調度通知車間，各車間自行掌握是否派人。雷雨雪天氣及軍特運任務值守發生的交通費、差旅費列入各車間費用計劃，段不再單獨報銷。

3、合理組織通信作業內容。合理安排通信設備的巡檢次數與各項整治任務，能合并作業的一定要合并作業，取消或減少車巡、徒步巡及執機，減少差旅費支出。

4、控制差費支出。所有干部在段管內出差不報銷差旅費，所有到段參加會議及辦理各種事務人員不支差費，在食堂就餐。

5、規范住宿管理。嚴格按照段范圍內固定住宿地點及費用標準，執行段管內宿費標準為20元/天，段管外宿費標準為50元/天。沈陽出差必須住鐵路招待所，梅河口出差不報銷宿費，必須住培訓基地。年內在圖們、蛟河、通化、白山地區工區所在地調劑房屋，設置免費住宿房間。各類會議原則上采用電話會議形式，減少差宿費支出。

6、區分費用列支渠道。凡是大修、工程、設備代維護等發生的支出，必須列入相關項目費用，杜絕非正常檢查、檢修發生費用擠占差旅費，并做到及時進行清算。

7、加強差旅費動態寫實。結合干部包保班組活動，對交通費、宿費情況進行寫實，建立各工區交通費用標準臺帳，發生變化及時進行調整。

四、對差旅費管理的建議

1、優化天窗時點。我段上報的天窗時點是按照有利于作業的時點上報，但是審批下來與上報存在差異，尤其是時間過早產生費用的現象普遍。建議路局在給天窗時，一些線路使用率低的站，如白河線、和龍線煙白線、宇輝線等，按照上報計劃下達。

2、補充電務人員。牡圖線、白和線所在的圖們、朝陽川車間人員少，天窗修需要各工區相互支援協作。而隨著吉圖琿客專投入，必將從上述車間調人。建議路局對邊遠地區電務人員及時補充。

3、重新劃分作業防護職責。電務在工區人員少的情況下，進行工作必須三人以上(室內防護1人、室外防護1人，作業1人)。建議路局將室內防護職責劃歸車務，使電務有限的人員能夠投入到作業當中，保證設備維系質量。

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