報銷報告|報銷報告(收藏16篇)

報銷報告(收藏16篇)。

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一、住院報銷

首先要確定住院的醫院是否是定點醫院，無論在哪個地方。不是定點醫院的不能報銷

其次要準備以下材料：

1、醫?？◤陀〖ㄕ疵妫┮粡?/p>

2、發票原件

3、明細清單

4、診斷證明書或出院小結（加蓋醫院公章）

注：

1、每人的材料按照以上順序排放裝訂在一起。

2、如是寒暑假住院的需特別說明（住院時間、地點），另附一張小紙條訂在第一頁，由學生處開證明。不是學校安排的實習，自己在非戶籍外地區住院的不能報銷。

二、門診的需等社保局4月撥款到學校才可報銷。

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1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

⑴、報銷發票單位名稱需寫全稱“xxx”；

⑵、項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票；

⑶、原則上跨年度發票不允許報銷；

⑷、發票內容與報銷單內容一致；

⑸、具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱；

⑹、報銷單上需寫明所附單據數量；

⑺、報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。

3、費用報銷基本流程及審批管理：

⑴、總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

⑵、貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

⑶、部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。

⑷、財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。

⑸、出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

⑹、報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。

4、報銷時間的具體規定

公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：

⑴、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；

⑵、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好)；

⑶、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；

⑷、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；

⑸、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

⑹、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

⑺、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；

⑻、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準；

⑼、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

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生育保險，是國家通過立法，在懷孕和分娩的婦女勞動者暫時中斷勞動時，由國家和社會提供醫療服務、生育津貼和產假的一種社會保險制度，國家或社會對生育的職工給予必要的經濟補償和醫療保健的社會保險制度。以下是小編為大家整理的北京生育保險報銷可以男方報銷嗎相關內容，僅供參考，希望能夠幫助大家。

一、北京生育保險報銷可以男方報銷嗎

北京生育保險報銷是可以通過男方報銷的，只要滿足條件和按時交納生育保險即可。

二、北京男職工生育保險報銷條件是什么？

1、產前須連續上滿9個月生育險，才能享受生育險報銷；

2、產后國家規定的是寶寶出生的18個月之內報銷，不過北京多數企業要求的是產后3個月之內提交生育險報銷申請和相關手續；

3、門診發生的生育相關費用由個人先現金墊付，不能使用社保卡刷卡結算。

三、報銷的金額

1、產檢期間費用，國家共報銷1400元，（提交報銷單據的時候，一定要高于這個數）；

2、生育津貼的'發放標準改為以有關職工的工作單位月繳費的平均工資為基數，先除以30天，然后再乘以產假天數。

3、生育保險政策強調，生育津貼高于本人產假工資標準的，用人單位不得克扣；生育津貼低于本人產假工資標準的，差額部分由用人單位補足。舉例來說，一名女職工每月生育津貼為5000元，而用人單位當月的平均工資為4500元，由生育保險基金統一支付給單位后，超過平均工資的500元用人單位不能克扣；假如女職工每月生育津貼為3500元，而用人單位當月的平均工資為4500元，其中的1000元差額需要用人單位補足。

4、報銷比例：以所在地上年度職工月平均工資為基數，按照一定的比例一次性支付。其中：

a、順產為270%

b、難產為320%

c、剖腹產為420%

5、晚婚晚育津貼一般為：按女職工繳費基數計算，由社會保險經辦機構通過女職工單位支付給個人；男職工享受晚育獎勵假的，其獎勵假的津貼按男職工繳費基數計算，由社會保險經辦機構通過男職工單位或女職工單位支付給個人。

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故事：報銷

這天，銷售員王宇要去見兩個客戶，剛出公司，看到一輛空的士開了過來。他暈車，平時一般坐地鐵，但今天時間很趕，王宇猶豫了一下，一揚手上了車。

車到目的地，王宇被一路顛簸搞得快吐了，面如土色。司機大哥接過車錢，翻出幾張發票遞給王宇問：小伙子，這是今天多出來的發票，一塊錢一張，你要嗎？可以拿回公司報銷的。

聽了司機的話，王宇忽然想到，每次月末報銷交通費，別人報的都是出租車票，只有自己報地鐵票，他總有種吃虧的感覺。王宇靈光一閃，想出了一個點子。

王宇想長期從司機大哥這里買發票，這樣他既免受暈車之苦，又能多報銷車錢，但王宇對發票有時間要求，得和見客戶的日子對上，還得是上班時間。

司機大哥聽了，為難地說：小伙子，多出來的發票，你隨便拿幾張報銷算了，那么麻煩干啥？

原來，王宇公司的會計叫劉丹，她對報銷這塊查得很嚴。去哪了，干嗎去，和誰去，必須交代得清清楚楚，生怕他們這些業務員鉆空子。

王宇說：大哥，您看這樣行嗎，30塊以下的發票，我給您5塊；30塊以上的發票，我再多給您2塊。一個月咱們交易一次。

司機大哥盤算了一下，覺得這事兒自己也不吃虧，便點頭同意了。

王宇跟司機大哥的交易很順利，幾個月下來，王宇居然多報銷了一千多塊錢，減去給司機大哥的勞務費，賺了七百多。

雖然報銷作假，但王宇認為自己只是兌現了公司的福利，沒占公司的便宜，這錢拿得心安理得。

這天中午，司機大哥來了一個電話，說上午拉了個一百塊錢，客人下車后沒要發票，便給王宇留著了，讓王宇看有沒有什么遠點的客戶要去跑，讓這張發票有用武之地。

王宇一聽，馬上想到了一個工廠的客戶，工廠建在郊區，打的差不多也是百來塊錢，今天不如就辛苦點跑了這個客戶。

王宇說走就走，在路上折騰將近兩小時才到工廠。還好把任務順利完成了，回家后，王宇專門跟司機大哥打了個電話，要他把下午的大額發票也留給自己一張。司機大哥說沒問題，王宇掛了電話，心滿意足地休息去了。

月末，王宇路過財務室，聽到孫經理正跟劉丹嚷嚷：我都說了，我發票忘拿了！

忘拿了就不能報銷，你說忘記拿，又沒人能證明。劉丹硬邦邦地說。

那我想辦法找到那個司機，讓他給我證明行不行？

孫經理，你有意見有想法就去跟老板提吧。

王宇看著孫經理從財務室氣鼓鼓地出來，心里有點幸災樂禍，又想這個會計劉丹真是太不會做人，跟經理都敢這樣說話，一點情商都沒有，難怪三十多了還沒嫁出去。

中午，部門聚餐，孫經理還在抱怨發票的事。原來，那天他剛下車，想起來發票還沒拿，趕緊叫住司機要發票，誰知司機裝作沒聽見，一腳油門開跑了。

孫經理說：哼，幸好我記下了他的車牌號，直接就給投訴了。

下午，王宇把填好的報銷單先拿給孫經理審批，孫經理仔細地檢查著，突然發現了什么，拿出自己的手機翻出一張照片，王宇瞄到是一個車牌號。孫經理又連翻了幾張發票，抬頭疑惑地問：小王，你的發票怎么都是一個車牌號？

王宇一聽，驚出一身冷汗，忙解釋道：這是這樣，我有次打車，發現司機是我老鄉，話挺投機的。為了照顧老鄉，每次出去辦事，我就讓他來接我。

孫經理哦了一聲，笑著說：哎呀，小王，你說巧不巧，你老鄉就是那個不給我發票的司機。

王宇哆嗦著問：這么巧？

孫經理說：小王，能不能跟你老鄉聯系一下，看我那天的發票還在不在，在的話幫我要回來。

王宇連連點頭。這時，劉丹推開門走了進來，把孫經理的報銷單扔在桌上，冷冰冰地說：重新報！

孫經理急了：那張一百的發票我不報了，怎么還要重新報？

劉丹接過王宇的報銷單，說：你看人家明細寫得多清楚，你看你的，不僅沒有明細，還貼得亂七八糟，如果每個人都像你這樣報銷，那我上班審核報銷單都不夠時間。

孫經理被氣得無話可說，劉丹還不忘表揚道：小王的報銷我最省心。說完，拿著王宇的報銷單回去了。

王宇想到孫經理要自己幫他要發票的事情，趕緊跟司機大哥打電話，還真讓自己猜著了：自己報銷的百元發票就是孫經理落下的。

司機大哥抱怨道：你們經理這么較真，他自己沒要發票，還打電話投訴我。我已經把發票給了你，哪有發票再給他？兄弟，你發票沒報的話，快點還給你們經理吧。

王宇也無奈了，誰知道劉丹會從天而降，把自己的報銷單給收了，都沒給自己一個緩沖的機會：已經報了，單子都到財務那了。

完了，我這個月的獎金指定沒了，發票不能還給顧客，公司要罰我兩百塊錢。司機大哥不高興了，這錢可要算在你身上?。∥沂菫榱藥湍忝?，誰想把自己害了。

王宇只能應承下來，看來只能對孫經理撒謊，說司機弄丟了。

王宇正準備去跟孫經理解釋，手機響了，是劉丹的電話。王宇奇怪了，兩人都在公司，還有必要打手機？王宇接了電話，劉丹開門見山問：為什么孫經理那天打車的發票，會在你的報銷單里？

原來，劉丹本來就對王宇的報銷單心存疑慮，今天她恰好聽到孫經理和王宇的那番對話，就拿回王宇的報銷單好好檢查了一番，果然發現，其中一張出租車發票的時間、金額跟孫經理的行程吻合，這下人贓并獲，打電話來問罪。

王宇見穿了幫，慌了，要劉丹替自己保密，自己下次再也不敢了。

劉丹倒也痛快：要保密可以，這么大的恩情，你怎么報答我？

王宇走投無路地說：姑奶奶，你說什么就算什么。

劉丹說：請我吃飯。

王宇趕緊拍胸脯：行，沒問題，想吃什么？

劉丹笑著說：不是一頓，是包我一個月的晚餐。

什么？王宇大吃一驚，一個月的晚餐可不是小數目。

怎么？不愿意，不愿意可別勉強。我把事情匯報給老板，不就丟個人嘛，大不了辭職

好好，我答應你。王宇咬咬牙點頭答應了。

王宇的假發票事件總算掩蓋過去了。很快，一年一度的年會要到了，王宇又看到了新的希望，作為銷售人員，最期盼的，就是這年底的獎金。

年會上，孫經理公布了銷售業績，王宇聽到自己那傲人的成績，暗自得意。

孫經理接著說：以往，我們評銷售人員的成績，都是按合同金額的高低評分，今年，我們公司更改了制度。雖然王宇的銷售成績第一，但他的出行成本也最高；第二名李兵的業績只比王宇少兩個點，但出行成本卻比王宇低了一半。綜合考慮，公司決定，今年的銷售冠軍是李兵，獎勵小汽車一臺！

看著李兵喜滋滋地上臺，拿起明晃晃的車鑰匙，王宇傻眼了。王宇想去找孫經理理論，好哥們兒忙攔住他，悄悄說：你千萬別去找孫經理，讓你吃不了兜著走。

王宇氣憤地說：什么新規定，這不是擺明玩兒我嗎？

好哥們兒說：明眼人一看就知道，這輛汽車孫經理就是不想獎勵給你，才會想出這么個制度。

王宇更糊涂了：為什么??？

好哥們兒說：你得罪了孫經理，自己心里沒數？

王宇想到那張發票，難道孫經理發現了發票的真相，要報復他？

好哥們兒見王宇傻了，就點明說：你跟劉丹的事，全公司都知道了，你看上誰不行，非要找劉丹？我也才知道，劉丹跟孫經理是辦公室戀情，你最近每天晚上都請劉丹吃飯，孫經理饒得了你？

王宇哪里能想到這一茬？真是打掉牙還要往肚子里吞。

正在王宇郁悶不已的時候，收到劉丹發來的短信：小王，對不起，我跟孫發生了矛盾，所以我想讓你請我吃飯，好氣氣他，沒想到他當真了，跟我鬧分手。我只好把你為了掩蓋報銷作假而請我吃飯的事告訴了孫。雖然他答應我，這件事情不會讓老板知道，但今年的銷售冠軍肯定不能給你了。你請我吃飯的錢，我已打到你的工資卡上，不好意思。

王宇沒想到占點小便宜，讓自己損失如此慘重，真是撿了芝麻，丟了西瓜

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為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，規范出差人員的審批及報銷程序，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況，特制定本規定。

原則

一、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽字、部門經理簽字、財務部門審核、相關程序審批后，出納方可付款。

二、加強報銷管理，當月賬，當月了，25日以后的賬最遲不得超過下月5日。

三、為了分清責任，進步部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

借支管理

一、借款管理規定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續，核銷日期最晚不得超過次月發工資日。

(二)其他臨時借款，如市場業務費、廣告費、押金等，借款人員應及時報帳，除押金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項借款金額超過5000元應提前一天告知財務部備款。

二、借款流程

（一）借款人按規定填寫《借款單》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，書寫規范，不得涂改，其中大寫數字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬）。

（二）審批流程：主管部門經理審核簽字→財務部復核→總經理審批。

（三）借款人執審批后的《借款單》到財務部，由出納按照批準金額予以支付；

（四）借款人請款后必須及時報銷。借款不得超月，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。

三、借款報銷管理程序

（一）借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

（二）報銷時，應以借款申請單為依據，據實報銷，報銷單上應注明所辦事有何用途，并附原始單據和發票，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕報銷。

（三）財務人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

（四）報銷人執復核后憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；

（五）借款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。

費用報銷管理

一、版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用報銷單，財務部對票據進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。

二、印刷費：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務審核無誤后付款。

三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統一購買，行政中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別領導審批后報銷。

四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票及附上驗收單填寫費用報銷單。

五、業務費：所有業務費用票據需開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各部門應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規定填寫說明或者簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

差旅費管理

一、差旅費標準規定

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

（一）公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙。

（二）公司在創業期間及新項目開發時，應注意控制成本，一切以節儉為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。

（三）違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。

（四）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

（五）員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），具體住宿標準見附件明細。

（六）員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

（七）關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；

（八）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

二、差旅費報銷

（一）填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

（二）粘貼注意事項：1、將各類車票按面額的大小分類粘貼；2、注明起始地點及交通工具；3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；4、字體要規范清楚，不得涂改，金額大小寫需頂格寫，不得留空隙。

（三）報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

報銷時間的具體規定

為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

本制度為創業初期暫行規定，解釋權歸財務部及總裁辦。

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2012年1月1號以后生育的，需提供以下資料：（注：所有表格請打印，勿手寫）

一.女工生育報銷需提供的資料

1.生育保險待遇審批表（由企業填寫）

注：2012年1月1日后生育的女職工填寫此表，2012年1月1日前生育的女職工依然填寫“女工生育情況登記表”。

2.剖宮產情況登記表（由醫院填寫并加蓋公章。企業可提前將此表發放給女職工）

注：剖腹產的女職工還需另外提供“住院病歷復印件”。

3.異地生育情況登記表（由企業填寫）

注：職工在除煙臺地區以外的地區生育的，需在預產期提前一個月填寫此表，單位加蓋公章后，到我處審批。休完產假 后，與其他資料一起報送。

4.病歷（原件）

5.發票（原件）注：2012.1.1后生育的，一并提供產前檢查原始發票。

6.出院記錄（原件）

7.準生證（原件、復印件）

8.出生證明（原件、復印件）

9.嬰兒出生后死亡的，需提供嬰兒死亡醫學證明。

二.男職工配偶無工作的，除需以上資料外，一并提供以下資料（僅限于配偶在2012年1月1日后生育的）

1.男職工單位證明信（證明該職工在職情況與保險繳費情況）

2.結婚證（原件、復印件）3.配偶身份證（原件、復印件）

4.配偶戶籍所在地居委會的證明或失業證（原件、復印件）

三.因生育引起/合并疾病的。除需提供第一款的所有資料外，一并提供如下資料 1.住院病歷復印件2.明細清單 四.流產或引產

1.計劃內的，提供準生證（原件、復印件）

2.未領取準生證的，提供結婚證（原件、復印件）及女職工單位出具的計劃生育手術證明

3.避孕失敗流產的，提供獨生子女證（原件、復印件）或戶籍證明（原件、復印件）及職工單位出具的計劃生育手術證明4.門診/住院病歷5.門診/住院發票

6.檢查化驗報告單、透環或B超報告單、診斷書 7.生育保險待遇審批表

2012年1月1日以前生育的，需提供以下資料：

準生證、出生證明、病歷、發票、出院記錄、女工生育情況登記表、剖宮產的提供“剖宮產情況登記表”(以上7項都需提供原件)

注：我處需提供參保職工生育原始發票，如有其它保險（如新農合等），請提前復印，一經存檔，概不提供查詢及復印業務。請各經辦人員提前

通知職工。

紅色部分由企業填寫。一律機打！煙臺市生育保險待遇審批表（樣本）

單位名稱：（章）單位編號：填報日期：年月日

經辦人聯系電話

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煙臺工傷報銷流程

1、資料準備

員工自己出具的工傷認定申請；

與企業的勞動關系的證明材料；

醫療診斷證明或者職業病診斷證明書（或者職業病診斷鑒定書）病歷原件及復印件；工傷員工的有效身份證明原件并復印件；

企業調查報告書（包括原因、整救措施、發生時間、受傷程度）；

事故傷害現場兩人以上的證明人證言（用炭素筆簽字）；

交通事故的需提供交警備案。

2、辦理流程

工傷發生以后24小時內口頭申報給企業；

30天以內準備好以上資料提交給企業；

企業提交以上資料給煙臺工傷處進行備案；

煙臺工傷處進行工傷認定；

員工在工傷認定以后，可以申請勞動能力鑒定。

個人資料提供：

一寸彩照兩張、填寫《勞動能力鑒定申報表》、繳納勞動能力鑒定費給勞動部門； 煙臺工傷處通知企業領款。

企業需提供資料：

《工傷認定書》、《勞動能力鑒定結論書》（無需進行勞動能力鑒定的要由本人寫個書面證明）、門診病歷、費用發票（員工簽字）和住院明細、職業病診斷證明（復印件），到煙臺工傷處領款。

企業通知員工領款

工傷需準備材料：個人申請、第三方證明、勞動合同復印件、門診病歷復印件、住院病歷復印件（可延后）、診斷證明書原件、交警認定書復印件、身份證復印件、單位報告、工傷認定申請表A3

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一、職工醫保卡報銷范圍：

急診醫療費用：在職職工年度內(1月1日~12月31日)符合基本醫療保險規定范圍的醫療費累計超過2000元以上部分。

急診報銷最高數額為2萬元。

居保門診—— 在一個保險年度內，參保居民在門診定點醫療機構發生的普通門診費用在100元(含)以內的，居民醫?；鹬Ц?0%，個人支付70%; 100元以上的由個人自理。換句話說，居保年度門診最多報銷30元錢，如第一次發生基本醫療費用60元，統籌支付18元，第二次發生基本醫療費用80元，也只能統籌支付12元。

二、居民醫?？▓箐N范圍：

居保住院在起付標準以上符合規定的住院醫療費用,醫?；鸬腵支付比例分別為:在社區衛生服務中心、一級醫療機構住院的支付比例為60%;在二級醫療機構住院的支付比例為50%;在三級醫療機構住院的支付比例為40%。

起付標準：是指醫?；鹬Ц吨?，按規定應由個人先負擔一定數額的醫療費用。起付標準以上的醫療費用，才能由醫?；鸢匆幎ū壤Ц?。

住院起付標準分別為:社區衛生服務中心和一級醫療機構無固定收入、無法定贍養人或撫養人的居民在惠民醫院住院不設起付標準。一個保險年度內，參保居民兩次及以上住院的，起付標準減半。

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1、職工符合什么條件可以享受生育保險待遇？

具備下列條件的職工，享受生育保險待遇：

⑴符合國家計劃生育政策生育或者實施計劃生育手術；

⑵所在單位按照規定參加生育保險并為該職工連續足額繳費一年以上?！斑B續足額繳費一年以上”是指職工分娩前連續足額繳納生育保險費一年以上的。

2、女職工生育可以享受多少天產假？

⑴生育順產的為90日，晚育的增加60日；難產的增加15日；多胞胎生育的，每多生育一胎，增加15日。⑵女職工妊娠不滿2個月流產的，產假為15天；妊娠2個月以上不滿3個月流產的，產假為20天；妊娠3個月以上不滿4個月流產的，產假為30天；妊娠4個月以上流產、引產的，產假為42天。

3、參保女職工分娩如何選擇醫院？

參保女職工分娩，可在本人選定的中、晚期妊娠檢查定點醫療機構分娩，也可選擇其他生育保險定點醫療機構分娩。生育診療費由定點醫療機構與社會勞動保險經辦機構每月結算一次。

4、參加生育保險的男職工可享受哪些生育保險待遇？

⑴參加生育保險男職工的配偶無工作單位，其生育符合計劃生育政策規定的，按照我市生育保險辦法確定的生育保險醫療費標準的50%享受生育補助金。

⑵參保單位的男職工實施計劃生育手術（絕育及絕育術后的復通手術等）及計劃生育手術并發癥發生的診療費，符合生育保險基金支付范圍的，由社會保險經辦機構按規定予以支付。

5、參保職工生育或施行計劃生育手術住院需要攜帶哪些資料？費用如何結算？

職工生育的，由本人持勞動和社會保障卡、居民身份證和計劃生育部門簽發的《計劃生育服務手冊》或《生育證》；施行流產、引產等計劃生育手術的，由本人持勞動和社會保障卡、居民身份證、《結婚證》和所在單位出具的《青島市城鎮職工生育保險計劃生育手術證明信》，到生育保險協議服務機構進行生育保險待遇享受資格確認。

在生育保險協議服務機構發生的需由生育保險基金負擔的費用，由社會保險經辦機構與生育保險協議服務機構直接結算，超出生育保險基金支付范圍和支付標準的部分由個人負擔。

6、單位欠繳生育保險費，職工如何享受生育保險待遇？

欠繳生育保險費的單位職工，在欠繳期間發生的生育保險醫療費用和生育津貼，由單位負擔。生育保險定點服務機構應按參保職工享有的診療項目診療和收費，并制作《青島市城鎮職工生育保險診療費結算單》，由職工交由單位保管。欠繳單位整體補齊生育保險費后，按規定與社會保險經辦機構結算。

8、女職工申領生育津貼需要攜帶哪些材料？

女職工申領生育津貼時需提供本人勞動和社會保障卡、居民身份證和計劃生育部門簽發的《計劃生育服務手冊》（或《生育證》）、新生兒《出生醫學證明》，單位簽章的《青島市城鎮職工生育保險參保單位生育津貼審批表》，職工本人在本市銀行的結算戶賬號（其中：市內四區企業職工提供工商銀行、建設銀行、交通銀行、中國銀行的賬戶均可，其他區職工按各區要求提供），委托他人辦理的，提供經辦人身份證件。

9、男職工申領生育補助金需要攜帶哪些材料？

男職工申領生育補助金時需提供男職工本人社保卡、身份證、《結婚證》、其配偶戶籍所在地村（居）民委員會出具的無工作單位證明（或《失業證》原件及復印件（包括封面））、《計劃生育服務手冊》（或《生育證》）、新生兒《出生醫學證明》、男職工本人在本市銀行開設的個人結算戶賬號、分娩方式證明（蓋醫院公章）、經辦人身份證件；施行計劃生育手術的，提供相關醫學證明（注明妊娠月份及流產原因）。

10、生育保險業務的經辦機構有哪些？

企業女職工生育津貼、男職工生育補助金的申領以及女職工異地生育轉診及在異地發生的醫療費的報銷在各區勞動保險經辦機構辦理。辦理時間為每月的1-15日。

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一、計劃生育手術費：

參保人就醫發生的符合生育保險規定的生育醫療費用，由廣州市醫保局與定點醫療機構按生育和計劃生育手術的醫療費用平均定額標準結算。

二、生育醫療費：

a、參保職工因急診（包括分娩、產科疾病、流產）在非選定醫院發生的屬生育保險支付范圍的醫療費用；

b、經審批在境內異地生育或者終止妊娠所分升的醫療費用；

c、產假期內因產科并發癥所發生的醫療費用；

d、其它符合生育保險規定的醫療費用。

e、產前檢查費用

三、廣州市生育保險報銷標準：

在一個社會保險年度內，定點醫療機構為參保人提供優質醫療服務且無違反生育保險規定，參保人實際發生的生育醫療費用總額達到定額償付總額90％以上的，由社會保險經辦機構按定額標準全額償付；未達到定額償付總額90％的（不含90％），按實際費用額償付。

參保人因急診在非選定醫療機構就醫、經批準在異地就醫以及其他符合規定情形發生的生育醫療費用，可憑相關資料向社會保險經辦機構申請報銷。經審核后，屬于符合規定的費用低于本市同等級定點醫療機構定額標準的，按實際報銷；高于定額標準的，按定額標準報銷。

參保人已在選定醫療機構享受產前檢查待遇的，只給予報銷相應住院分娩費用，屬于符合規定的實際住院分娩費用低于本市同等級定點醫療機構住院分娩費用定額標準的，按實際報銷；高于定額標準的，按定額標準報銷。

參保人參加本市生育保險累計繳費滿1年、未辦理就醫確認手續或未按規定就醫的，可在其分娩、人流、計劃生育手術后1年內，由用人單位或參保人憑相關資料向社會保險經辦機構申請支付一次性生育醫療費用補貼。補貼限額標準為本市同等級定點醫療機構相應定額標準的60％。

在參加本市生育保險期間妊娠或施行計劃生育手術但累計繳費未滿1年的，可待其累計繳費滿12個月后的1年內，由用人單位憑相關資料向社會保險經辦機構申請報銷，限額報銷標準為本市同等級定點醫療機構相應定額標準的80％。

未就業配偶只可享受本市生育醫療費用待遇，不享受生育津貼待遇。未就業配偶享受生育醫療費用的待遇標準，參照本市城鄉居民基本醫療保險生育醫療待遇標準執行。具體標準如下：

（一）符合規定的產前檢查醫療費用，由生育保險基金按每人每孕次300元的標準限額支付。

（二）終止妊娠或者施行計劃生育手術發生的屬于符合規定的門診醫療費用，由生育保險基金按50％的標準支付。

（三）住院期間發生的符合規定的生育醫療費用，由生育保險基金按一級醫療機構85％、二級醫療機構70％、三級醫療機構55％的比例支付。

（四）生育保險基金對未就業配偶發生的門診和住院生育醫療費用的支付限額，參照本市同等級定點醫療機構相應定額標準執行。

未就業配偶的就醫管理和生育醫療費用零星報銷標準，參照參保人的相關規定執行。另外、生育保險，還需支付生育津貼（也就是產假期間的工資）

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到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)，財務報銷制度。⑵員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。...為了加強公司的財務管理工作，規范公司財務行為，提高財務管理水平，統一公司的報銷程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

一、辦公費

辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發生的辦公用品方面的支出。

⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務部審批。

⑵經辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統一購買。

⑶行政部購買人憑正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。

二、差旅費

差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。

⑴員工出差應填寫“出差申請表”（見附表1），并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

⑶員工差旅費報銷標準。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

②出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：

一類區：特區、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市；

二類區：除一類區以外的地區。

③出差住宿費報銷標準：（元/人/天）

職務一類區二類區港澳臺地區

董事長實報實銷

總經理300xx50

部門經理xx50250

一般職員15080200

④出差補助：指公司員工到深圳以外地區出差，每天給予50元

補貼。

⑤員工出差交通費報銷標準

員工出差乘坐交通工具：公司總經理及以上領導可乘坐飛機、軟

臥、輪船一等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經濟倉，但需報董事長批準、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準。

⑥員工長途出差交通費，部門經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；其余員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經部門負責人批準方可報銷。

⑷員工差旅費報銷規定：

①住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況，超標部分由財務部核實后報董事長審批方可報銷），節約歸已。

②業務招待費用由部門領導核定，經總經理批準方可報銷。

③出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

④員工出差返回后應于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門則在其當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

⑤超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財

務部門不予報銷。

三、交通費

⑴原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫“出車申請單”，按申請單上的審批程序審批，由行政人事部派車。當日的交通費不予報銷。

⑵員工在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

四、業務招待費

因生產、經營的合理需要而用于各種業務招待、業務交往所支付的費用。

⑴嚴格控制業務招待費用，公司總經理以下員工原則上不允許發生業務招待費。部門經理受領導批示需請客的，必須先填寫“業務招待費申請表”（見附表2）。請客發生的餐費應嚴格控制在限額內，無特殊情況超額的，超額部分個人負擔。

⑵事先未填寫審批表的餐費一律不予報銷（如遇特殊情況必須電話申請）。

⑶公司員工（含出差人員）原則上不允許發生禮品費用，如有特殊情況，事先向部門領導請示。

五、費用單據

⑴所有費用單據原則上是稅務局統一印制的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效，不允許出現收據或白條。特殊情況需事前請示或報上一級主管領導同意可以特殊處理。

⑵凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。

⑶發票上的要素要完整。

⑷對于丟失發票的規定，由丟失人寫出詳細情況（丟失發票、收據的原則上應向發票、收據開出單位取得書面證明），經所屬部門負責人簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發票的，無論住宿費多少，只能按無住宿發票參照第二條差旅費⑷-③執行。

六、其它

非生產性的特殊開支，如贊助金、會務費、員工戶外拓展費等由財務部在利潤中按5%計提福利基金列支。發生以上費用前由經辦人先填寫“贊助費申請表”（見附表3）“或“福利費用申請表”（見附表4），報公司董事長審批。

本制度的解釋權歸公司財務部。

本制度從深圳市利景高通數碼科技有限公司董事會批準并發布之日起執行。

附表一：出差申請表

附表二：業務招待申請表

附表三：贊助費申請表

附表四：福利費用申請表

一、目的為了加強公司的財務管理,合理調度資金,提高資金使用效益,根據國家有關法律、法規和各項財政政策,結合本公司的具體情況制定本規定。...財務報銷制度

一、目的為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。

二、報銷注意事項

1．報銷人員所取得的票據必須包括日期，單位名稱，內容，數量，金額，并加蓋開具發票單位的發票章或財務章。

2．報銷人員需填寫報銷憑單（內容包括日期、部門名稱、報銷人姓名、金額、用途、領導簽字、會計審核、經手人）

3．將所取得報銷單據黏貼在報銷憑單后面，并注明經手人，并保證憑單所寫金額與票據金額一致。

4．報銷人必須在取得票據7日內報銷。

5．如為事先借款，則在該筆款項未報銷前，不得再行借款。

6．如請款或報銷金額額較大（超過xx元），則應提前1天向財務說明。

三、報銷手續

1．報銷人按規定填制報銷憑單。

2．會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核。

3．經理簽字批準。

4．出納付款。

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

四、請款審批手續

1．請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主管初審簽字；

2．請款人員執“借款單”到公司經理處審批；

3．請款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

五、報銷時間規定

1．每周三為報銷日。

六、本規定由公司財務負責解釋。

財務制度——報銷制度

由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最后的審核批準。第三條:費用的控制實行...費用報銷控制制度

第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度。

第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；

由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的審核批準。

第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素,先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行，管理制度《財務報銷制度》。

第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，并互相監督和共同承兌相關責任。

第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而

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遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。

第六條：費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一印制的“費用報銷單”規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。

第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名?！百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用

金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理的名字。

第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批，財務經理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字?！?〗〖2〗〖3〗〖4〗〖5〗〖6〗

第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最后的審查和審批。總經理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。

總經理審查無異議后，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名。

第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員

應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。

第十三條：本制度經公司總經理審批簽署實施，修改時亦同。

財務報銷制度的管理控制程序

1、目的:為完善公司的財務報銷管理,使經費的開支得到合理控制。

2、適用范圍:本公司全體同仁。

3、職責:會計、董事長、總經理、副總經理等負責各項經費支出的...1、目的：為完善公司的財務報銷管理，使經費的開支得到合理控制。

2、適用范圍：本公司全體同仁。

3、職責：會計、董事長、總經理、副總經理等負責各項經費支出的確認工作；出納負責支付款項；各報銷人員負責提供有效的稅務發票并填寫正確無誤的報銷憑證。

4、內容：

4.1.費用報銷單由經辦人填表、財務審核，然后逐級審批，終審簽署后出納方可支付。

4.2.公司所有費用的開支，終審人為總經理。

4.3.每月預算兩次，各部門負責人須于每月的1日、15日前把所需開支的費用提前報送財務出納，以便財務按計劃支付。如無提前預算的現金支出，財務人員拒絕報銷。（總經理特批除外）。

4.4.采購物料需先報批購物申請，執行時應備送貨單、倉庫簽單。凡未申請而購物者，財務人員應拒絕支付。

4.5.所有在國內發生的外購品、加工費等須索要有效發票，凡持收據申請支付者，財務應拒絕受理。

4.5.1.外購品和各項費用,須經經辦人與客戶對帳后,經部門經理、總經理確認后送財務以便月結，當月發生的應付費用須在次月3日之前報備。

4.6.報銷時間:每周之周二上午、周五上午。

4.7.不按程序辦事者，財務應當拒絕受理。

4.8.程序：經手人→會計→事務部長→總經理→出納。

4.9.費用報銷時應先沖抵經辦人欠款。

4.10.虛構項目報帳者，除追繳款項外,立即解雇，超過5千元者向警方報案。

5.公司內部審計部不定期抽查財務收支業務，另具審計報告予總經理。

財務報銷工作的注意事項

這些程序完成后再由總經理審核簽字后方可到財務部報銷。上面是我給大家介紹的幾點報銷過程中的小常識,在財務報銷工作中要注意的地方可能不止這幾點,在遇到具體問題、...財務日常報銷具有很強的規范性和專業性。但在平常的報銷中，許多員工對此項工作并不熟悉，按照自己的主觀臆斷去粘貼和計算，其實這項工作不僅瑣碎繁雜而且還具有一定的章法，下面我就給大家分享下如何避免報銷過程中一些常犯的小問題。123456

第一、原始憑證的審核

所謂的原始憑證是指在經濟業務發生時得到或者填制的用以記錄或者證明經濟業務發生或者完成情況的原始書面證明，也就是我們通常所說的各種發票，也叫原始單據。

我們在取得發票時應從以下幾點對原始憑證進行審核：首先是原始憑證所記載的內容是否正確，包括收款單位、日期等；其次是所記載的內容有無涂改的痕跡，字跡是否清楚等；另外發票上有無簽章，簽章是否清楚等。因為原始憑證的取得人并非專業財務人員，所以在取得發票時要針對以上幾點對發票進行初步審核，避免不必要的麻煩。

第二、原始憑證的粘貼。

在我們粘貼原始憑證之前應先對原始憑證進行分類，同金額同種類的應粘貼在一起。另外在粘貼原始憑證時不要把粘貼單上需簽字的一欄蓋住，盡量把簽字欄露出來，以便于審核簽字。

第三、原始憑證的報銷程序。原始憑證由經辦人粘貼后先經部門主管領導審核簽字批準后送交財務部會計人員審核計算附件張數和金額；在部門主管負責人和財務人員審核簽字后須經財務負責人審核簽字，這些程序完成后再由總經理審核簽字后方可到財務部報銷。

上面是我給大家介紹的幾點報銷過程中的小常識，在財務報銷工作中要注意的地方可能不止這幾點，在遇到具體問題、特殊問題時我們應以財務部的具體制度與規則為準。

關于財務報銷單據分類粘貼

關于財務報銷單據分類粘貼及報銷單據填制的要求為了加強財務管理,使公司的會計工作標準化、規范化,現依據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》、《...關于財務報銷單據分類粘貼

及報銷單據填制的要求

為了加強財務管理，使公司的會計工作標準化、規范化，現依據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》、《中小企業會計制度》的有關規定，對有關原始憑證的粘貼及報銷單據的填制要求告知各部門，望大家認真遵照執行：

一、原始憑證的粘貼

（一）為規范會計憑證，報銷匯總單后面不得粘貼原始憑證，原始憑證需分類粘貼在與報銷匯總單大小一致的粘貼單上，以便于會計憑證的裝訂及保管。

(二)、發票和收據必須分開粘貼，并分別填制報銷單。

(三)、報帳憑證必須內容、項目真實完整，用途清楚，時間準確，摘要簡明，大小寫金額相符。需報賬的單據，必須按照下列要求進行整理、粘貼，不得隨意、無序粘貼。

①首先應按照類別（如：辦公費、業務招待費等）進行分類整理，同類單據應粘貼在一起。

②進行粘貼時，必須使用由財務部統一格式的票據粘貼單、費用報銷單和旅差費報銷單，不得使用自行印制或購買的其他單據。

③在票據粘貼單上粘貼單據時，應使用固體膠（方便膠）進行粘貼，以保證憑證的粘貼效果，做到牢固、整齊、美觀。

④同類單據如果數量較多，大小不一，應按票據規格的大小進行分類，同一粘貼單上所粘貼的票據盡量保持大小一致。每張粘貼單所粘貼的票據不得過多。

⑤凡需列入差旅費科目的報銷憑證（如：停車費、路橋費、住宿票、車票），均應使用旅差費報銷單。粘貼時，應先將票據粘貼在粘貼單上，然后將旅差費報銷單粘貼在票據和粘貼單的上方，不得直接在旅差費報銷單的背面粘貼報銷票據。

⑥在粘貼單上粘貼票據時，應自右至左、由下到上均勻排列粘貼，確保所粘貼的票據與粘貼單上、下、右三面對齊，不得出邊、留空或大量累壓粘貼。原始票據應保持原樣粘貼，對個別規格參差不齊的票據，可先裁邊整理后再行粘貼，但必須保證原始票據內容的完整性。

⑦對于規格較大，紙質較硬的單據（如：工資表），可不再使用票據粘貼單進行粘貼，但必須分張折疊，規格大小要與票據粘貼單的規格保持完全一致。

⑧單據粘貼完畢后，需將票據粘貼單上粘貼票據的張數、大小寫合計金額、日期、經辦人和報賬員簽字等內容填列完整，做到書寫清楚，計算正確。粘貼好的憑證，應及時用重物壓平，以防折皺、膨松，影響憑證裝訂的效果。

(四)、報賬人員將整理好的報銷憑證交財務部進行報銷。對于不真實、不合理的報銷憑證，財務部有權拒絕支付；對于記載不明確、內容不完整的支出憑證，財務部予以退回，要求更正、補充。

（五）、本制度由財務部制定，并根據實際情況進行修改、增加或刪除，財務部負責本制度的解釋。

關于公司財務報銷簽字流程的說明

有很多企業(尤其是民營企業)對財務報銷的簽字流程不是很規范,現在僅就我的理解作如下說明

一、報銷人首先粘貼好報銷單據后找本部門負責人簽字;本步驟是為了讓部門...有很多企業（尤其是民營企業）對財務報銷的簽字流程不是很規范，現在僅就我的理解作如下說明

一、報銷人首先粘貼好報銷單據后找本部門負責人簽字；本步驟是為了讓部門負責人核實單據中發生的真實性和合理性，最主要的還是交易的真實性。其實這一步在企業內控系統中非常重要，企業費用控制和預算控制的好壞在這個環節可以得到明顯的控制，同時也可以比較明顯的看出各部門負責人在執行公司政策方面的力度，也可以看出各部門負責人個方面的綜合素質。

二、報銷人持有本部門負責人簽字后的單據到財務部門找主管財務經理簽字；主要是確認費用的合理性和控制相關部門的預算進度。這個步驟要求財務經理不但能夠熟練掌握財務知識，還要熟悉公司的業務流程和業務性質、公司業務的運作方式，財務經理要融入到公司業務的方方面面，否則不會發現問題更不會解決問題。

三、報銷人持報銷單據找主管的總經理（副總經理）簽字報銷；這一步驟主要是明確相關的領導責任，加強相關領導者的經營責任和經營意識。

四、報銷人持有以上三個步驟簽字后的單據到財務的稽核處簽字確認；本步驟主要是為了再一次核實相關費用的合理性、合法性。

五、經過以上四個步驟之后，報銷人持有單據到出納處辦理報銷手續；注意在這一步出納人員也要對報銷單據進行進一步的審核，對于不合理的或者不符合報銷流程的單據可以拒絕付款。

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