優秀作文|財務部培訓方案(分享11篇)

財務部培訓方案(分享11篇)。

? 財務部培訓方案

1、根據公司長期戰略發展規劃及年度經營目標，協助財務管理部部長組織年度總預算的編制、審核及調整工作。協助建立健全公司財務會計管理制度、優化財務相關的業務流程，確保財務核算準確性、完整性、及時性，提升工作質量與效率。

2、負責監控并反饋月度預算執行情況，指導公司會計核算、成本管控等日常財務工作。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，并提報財務分析報告，為公司經營管理提供決策依據。

4、熟悉國內企業上市流程及科創板上市標準，配合會計師事務所完成上市輔導、審計工作。

5、具備良好的執行力、溝通協調能力，吃苦耐勞、愛崗敬業，具有團隊協作精神，熟悉科創板企業上市要求。

? 財務部培訓方案

20xx年的寒假，我利用30天的假期時間，在銅陵首創水務股份有限公司的財務部門進行了一段時間的工作。在見習期間，我嚴格遵守公司的規章制度，積極投入到工作中，做到了自覺、自律、自學、自新。自己雖是實習，但我以對正式員工的要求來要求自己。自覺遵守考勤、辦公管理等規定。堅守守則，從小事做起，從身邊的事情做起，嚴于律己。

我不是學財會專業的，在財務部實習有一定的困難。但我做到了“心態歸零”，通過自學、請教等方式努力學習財務知識，提高了自己的工作能力和服務水平，養成了持續“工作+學習”的意識。

公司的財務部并沒有太多人，設有一名財務經理，一名出納。此次負責我見習的是公司財務經理李經理，李經理根據我四周的見習時間，主要是讓我了解財務的使用和會計處理的流程，并做一些簡單的會計憑證。公司采用的是金碟財務，從編制記賬憑證到記賬，編制會計報表，結帳都是通過財務完成。我認真學習了正規而標準的公司會計流程，真正從課本中走到了現實中，細致地了解了公司會計工作的全部過程，掌握了金蝶財務的操作。實習期間我努力將自己在學校所學的理論知識向實踐方面轉化，盡量做到理論與實踐相結合。在實習期間我遵守了工作紀律，不遲到，不早退，認真完成領導交辦的工作。

見習了兩天后，李經理給了我一些原始憑證，讓我審核原始憑證后編制記賬憑證。我根據原始憑證所必需的要素認認真真審核了原始憑證后，進入金蝶會計的錄入記帳憑證的界面，先按此筆業務錄入簡明而

清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準確無誤后，按下保存并打印出記帳憑證和相應的原始憑證釘在一起。剛開始我制作的速度比較慢，而且在李經理審核憑證時能發現一些錯誤的憑證。但是通過幾天的聯系后在速度和準確度上都提高了不少。通過一周多的編制記帳憑證工作，對于各個會計科目有了更加深刻而全面的了解，并且對于我把書本知識和實踐的結合起到了很大的作用。

編了編制記帳憑證，李經理很有耐心地給我講解了每一種原始憑證的樣式和填寫方式以及用途，而且教我記帳，打印所需要的帳簿以及查詢憑證等財務的一些常用的操作。有了這些基本認識并熟練了財務的操作以后學習起來就會更加得心應手了。從制單到記帳的整個過程基本上了解了個大概后，就要認真結合書本的知識總結一下手工做帳到底是怎么一回事。

除了做好李經理所安排的各項工作后，我也會和出納學學知識。別人一提起出納就想到是跑銀行的其實跑銀行只是出納的其中一項重要的工作。在和出納聊天的時候得知原來跑銀行也不是件容易的事，除了熟知每項業務要怎么和銀行打交道以外還要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，誰不想呆在辦公室舒舒服服的，可出納就要每隔一兩天就往銀行跑，那就不是件容易的事了。而且，出納的業務比較繁瑣，還要保管現金，支票和收據等等，所以需要非常細心，對于比較粗心的我來說，這也是非常有必要學習的

除了收獲、看見自身不足外，也憑借較扎實的理論基礎，發現了公司存在的一些不足：

第一、招聘錄用不是非常規范。在體育中心的招聘現場，我遞交簡歷說明應聘人力資源職位后，招聘人員互相交流“素質不錯，不能做人力資源管理，其他職位也行?！倍磫栁沂欠裨敢夥恼{配，感覺自己沒受到尊重。一百多人參加了復試，然后追問一兩個問題。這樣很可能導致能力強但缺乏面試技巧者被篩選出去，或沒能力但熟練掌握面試技巧者進入公司。

第二、培訓機制有待完善。為期一個星期的封閉式培訓，感覺就像是在渡假。培訓講師大多是市場上很出色的人員，但上起課來明顯力不從心。紀律比較松散，缺少激勵士氣的課程，未能形成一套規范的培訓體系。

第三、人力資源戰略似乎不符現代管理理念?？總€月都開一個培訓班，招聘大量的人員。與此同時，每個月都有大量的員工流失。我深信留住一個老員工的成本要比招聘一個新員工的成本低的多。企業應該想辦法留住人才，而不是不斷地補充人員。

是的，課本上學的知識都是最基本的知識，不管現實情況怎樣變化，抓住了最基本的就可以以不變應萬變。如今有不少學生實習時都覺得課堂上學的知識用不上，出現挫折感，可我覺得，要是沒有書本知識作鋪墊，又哪應付瞬息萬變的社會呢經過這次實踐，雖然時間很短?？晌覍W到的卻是我一個學期在學校難以了解的就比如何與同事們相處，相信人際關系是現今不少大學生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在見習時我便有意觀察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也虛心求教，使得兩周的實習更加有意義。

此次的見習為我深入社會，體驗生活提供了難得的機會，讓我在實際的社會活動中感受生活，了解在社會中生存所應該具備的各種能力。利用此次難得的機會，我努力工作，嚴格要求自己，虛心向財務人員請教，認真學習會計理論，學習會計法律，法規等知識，利用空余時間認真學習一些課本內容以外的相關知識，掌握了一些基本的會計技能，從而意識到我以后還應該多學些什么，加劇了緊迫感，為真正跨入社會施展我們的才華，走上工作崗位打下了基礎！

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第一天：初識財務部

今天是我正式進入財務部實習的第一天，一大早我便迫不及待地進入了這個充滿著數字、賬目和數據的世界。財務部的辦公室被布置得井井有條，整潔的桌面上擺放著許多精致的文具，墻上掛著幾副鼓勵和積極的標語，使人們感到充滿活力。

我迅速適應了工作環境，并收到了負責人的指示。我被分配到一個項目組中，我的主要任務是協助分析公司的財務報表和數據，以及進行數據錄入和處理。第一天的工作并不太復雜，主要是搬遷一些檔案資料和整理文件。雖然有點繁瑣，但我盡力保持關注和認真處理每一項任務。

第二天：數據處理與分析

今天我開始了真正的財務數據處理和分析工作。公司的財務數據十分繁多，包括各個部門的收入、支出、成本等方面的數據。我將這些數據逐一錄入電子表格，并根據財務部門給出的指導，對數據進行分析和統計。

在處理數據的過程中，我深刻地意識到了數據的重要性和準確性的必要性。我不斷磨礪自己的數據錄入速度和準確性，不僅要把數據正確無誤地錄入電子表格，還要仔細檢查和核對數據是否與實際情況相符。通過與同事的交流和討論，我學習到了更多關于財務數據分析和解讀的方法和技巧。

第三天：會計和報表準備

今天我有機會觀摩了財務部門會計和報表準備的流程。我跟隨負責人學習了一些會計知識和操作技巧，并了解到了財務報表的編制過程和要求。我發現會計工作不僅要求準確無誤，還要注重細節和平衡各項數據。

在財務報表的準備過程中，我積極配合同事們一起完成，并主動幫助他們解決了一些數據處理和記錄問題。通過這一過程，我體會到了團隊合作的重要性和協作精神的力量。我在實踐中不斷提高自己的能力和技能，同時也收獲了與同事們的深厚友誼。

第四天：成本與預算控制

今天，我參與了一個關于成本和預算控制的會議。會議室里聚集著各部門的負責人和財務部的經理們。我們討論了公司近期的成本控制情況，并對未來的財務預算作了詳細的規劃和安排。

在這個會議中，我學習到了如何從財務角度進行成本和預算控制，如何制定有效的措施和指標來評估和監控公司的財務狀況。我積極參與討論，并提出了一些自己的觀點和建議。通過與各部門的經理和同事們的合作，我進一步了解了公司的運營情況和財務管理的重要性。

第五天：總結與反思

今天是我在財務部實習的最后一天。我根據整個實習期間的工作和學習經驗，總結了自己的收獲和不足，并向負責人提交了實習報告。

通過這段時間的實習，我對財務工作有了更深入的了解，并提升了自己的財務分析能力和數據處理技巧。我也認識到了財務工作的重要性和挑戰性，以及不斷學習和進修的必要性。

財務部實習的日子雖然短暫，但這段經歷讓我收獲頗豐。我非常感激財務部門的同事們對我的幫助和支持，他們的耐心指導和熱情友好使我在工作中感到溫暖和融洽。我相信，通過這次實習，我已經為自己未來的職業生涯打下了堅實的基礎。

? 財務部培訓方案

20xx年已經過去，回顧近一年來的工作，感觸良多，收獲不小。剛進入公司，面對陌生的環境，我感到極不適應，在公司領導和同事的幫助下，慢慢熟悉了工作中的基本情況。今年是到公司上班的第二年，在領導的指導和同事們的幫助下，健康成長，各方面都取得一定進步。

在工作之中也存在很多不足，主要表現在：在本職工作上，由于經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練?？傊?，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發現一些存在的問題。自身的業務知識和能力還有欠缺，在今后的工作中我會不斷地學習新知識，努力提高思想及業務素質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。公司的快速發展催人奮進，我決心在今后的工作中，嚴于律已，勤奮學習，在本職崗位上做出更大的貢獻。

20xx年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下計劃：提高自身業務能力。 在領導的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。多動腦筋、想辦法出主意，增強工作的主動性。認真完成領導布置的各項工作任務。

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1.現金報銷：

每日按照公司的各部門報銷制度對費用進行審核(各分管領導審核該費用的真實性)。負責審核的會計人員應該注意所發生的經濟業務是否合法，合理，所附的單據是否與所發生的經濟事項相符，按照費用的類別進行分門別類，審核單據上單位名稱，日期，金額，印章等。差旅報銷單上差旅補貼標準情況，是否附出差申請表及行程表，各部門領導是否簽字完畢，是否重復發生該費用，發票到達情況等。應該發現的問題未發現，或審核出錯的，當月發現問題并及時糾正的，給予記過，次月被查出或造成損失，扣__元，若出錯金額大于5000元的，扣__元。

2.打印報表，出納付款：每月3日13日23日將已審核完畢報銷安排表打印給出納，出納安排報銷事宜。每次未按時完成扣

3.到款確認：每日對上日的收款(現金及銀行存款)進行錄入(含合同到款的登記)并于每月5日前完成上月現金及銀行存款的錄入及與出納對賬工作，并打印上月收款明細給銷售部門，讓其核對收款明細。

4.每日收到匯款申請單時，如果申請單內附有入庫單，應先將憑證交給入庫單錄入人員，待其進行操作后，然后按匯款申請單與入庫單進行審核，需要對采購員所確定的數量，單價，金額與入庫情況進行核對，收到檢定費，運輸等費用時需審核該費用由我公司承擔，是否重復,有差異的查明原因。收到采購員的匯款通知時，于每天下午2點左右將單據傳給出納安排匯款。采購部已預付過的款項，在收到入庫單時就應該跟蹤發票，發票送達后再匯出該筆余款。

5.每日錄入倉庫的入庫單，注意數量，單價，金額的正確性，同時審核單價變動情況及原因。并于每月6日完成上月采購部送達的所有入庫單的錄入。

6.每月6日根據相關憑證確定上月的所有銷售收入，(出口合同收入的確認為出口當月的首個工作日的外匯牌匯價折合人民幣給予入賬)，所有的收入，必須明確客戶名稱，不出現例如，__辦事處，_先生等此類，每戶客戶的名稱應一致。

7.每日及時根據專項領料單對產品的成本進行跟蹤審核與歸集，三包成本、售配件成本、車間領用零星易耗品成本、輔助材料成本進行跟蹤與歸集。并且每月6日前完成上月上述工作。

8.各項發票的催促及接收時的核查，并登記，(含檢定，運費，會員費等)并及時將發票傳輸給負責記賬的會計，增值稅專用發票積壓超過認證或使用期限的`，給予票面稅額商品0.04%經濟處罰，且此項不得分，負責記賬的會計應該及時對發票進行認證，由于個人原因致發票超過認證期限的，同樣給予票面稅額0.04%經濟處罰，且此項不得分。其它票據及時交接。

9.客戶對賬單，或催款函的核對，對無誤的簽字并交印章管理員蓋章。

10.負責記賬工作的會計及時催促出納及相關人員移交相關憑證，及時完成賬務處理，每月20日前完成上月記賬憑證的輸入工作

11.記賬人員按統計局規定的時限完成各種統計報表的編報，做到準確及時。缺1項扣2分。

12.發票管理人員應該對發票使用情況進行跟蹤，引導開票員按照發票管理辦法開具發票，杜絕虛開發票等違法行為，購買及稅務規定的時限內注銷發票。

13.各稅種申報表的打印，歸案，會計憑證裝訂成冊，編號完整。

14.各月與審核會計溝通應該對檢定費、會員費、運輸費、標書費、中標服務費等的發票進行進一步的跟蹤，投標保證金到期日期等，并打印相關對賬表給業務發生部門催收發票。財務工作規范，經上級有關部門審計、檢查，無處罰現象。凡是受到處罰的此項不得分，情節嚴重的追究責任。每發現一次扣100元。

15.完成領導臨時交代的任務。沒有按時完成的1次扣元，不完成的1次扣__元。

16.合同的臺賬的建立(根據合同按照臺賬的項目進行合同登記)

17.客戶對賬單，或催款函的核對，對無誤的簽字并交印章管理員蓋章。

18.所有的財務人員在在工作中改進方式方法，并為公司開源節流做出貢獻，或提高工作效率的，可提出書面申請，經部門領導與總經理研究決定給予附加分數。重大貢獻的給予物質獎勵。

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1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責;

2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情景，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施;

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行;

4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改善意見和提議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向;

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策;

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不一樣部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金;

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作提議和要求，杜絕浪費;

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票;

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付;

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。